Il cash pooling - Corso Assoservizi, 24 giugno

23 maggio 2011

Corso Assoservizi
Assoservizi (1) organizza il corso “Il cash pooling” che si svolgerà il 24 giugno dalle 09.30 alle 17.30 presso il Centro Congressi di Assolombarda, in via Pantano 9, a Milano.

Obiettivo e contenuti
Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per impostare un progetto di Cash pooling. Cash pooling nazionale ed internazionale. Le tecniche di cash pooling. Implicazioni contabili, legali e fiscali.

Temi
Il corso approfondirà i temi seguenti:

• introduzione al contesto di riferimento;
• principali opzioni organizzative della finanza nei gruppi di imprese;
• organizzazione della tesoreria e del capitale circolante;
• elaborazione del cash flow;
• pianificazione finanziaria;
• gestione della liquidità;
• alternative per la gestione della liquidità:
  • coordinamento finanziario;
  • cash pooling;
• obiettivi di un progetto di cash pooling:
  • massimizzazione degli interessi attivi;
  • minimizzazione degli interessi passivi;
  • riduzione dei rischi operativi;
  • centralizzazione dei rischi;
  • ottimizzazione dei costi dell'operatività bancaria;
  • miglioramento del capitale circolante;
• tecniche di cash pooling:
  • zero bilance system;
  • notional cash pooling;
  • cash pooling integrale;
  • cash pooling finanziario;
• tipologie di cash pooling
  • singolo paese/multi paese;
  • singola valuta/multivalutario;
• fattori da valutare:
  • interni;
  • esterni;
• aspetti legali e regolamentari;
• aspetti fiscali:
  • withholding tax;
  • transfer pricing;
  • regime tributario degli interessi;
• scelta del partner bancario
• impostazione del reporting;
• ruolo dei sistemi informativi a supporto della soluzione di cash pooling;
• linee guida per l'impostazione del progetto di cash pooling:
  • aspetti tecnici;
  • aspetti organizzativi;
  • risorse umane.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di:

• 465,00 euro + IVA per partecipante;
• 386,00 euro + IVA per partecipante associato ad Assolombarda.

La quota comprende la documentazione e il coffee break. E' previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa azienda.

Modalità di iscrizione
Gli interessati devono iscriversi direttamente sul sito di Assoservizi (2).

Riferimenti e collegamenti
1. Assoservizi.
2. Iscrizione on-line.

Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Assoservizi, Manuela Meletti e Anna Scippa, tel. 0258370.605/643, fax 0258370631, e-mail formazione@assoservizi.it.